Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,95 MPreço da cota
R$ 1,065208
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
-
CNPJ37.893.331/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 22,70 M
-
Fundos de Investimento91,54%R$ 20.782.555,92
-
Valores a Receber8,02%R$ 1.820.161,93
-
Valores a Pagar0,33%R$ 74.359,51
-
Títulos Públicos0,09%R$ 20.068,45
-
Caixa0,02%R$ 5.459,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.782.555,9291,54%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.820.161,938,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 74.359,510,33%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 20.068,450,09%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.459,320,02%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,39% | -3,29% | 5,77% | 18,69% | 12,59% | -9,98% | 6,52% |
| Volatilidade | 12,05% | 0,00% | 13,92% | 15,80% | 19,76% | 21,40% | 21,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
ATUAL
-