Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,34 MPreço da cota
R$ 1,058574
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORK FEEDER III FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TORK FEEDER III FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TORK FEEDER III FIC FIA
-
CNPJ35.940.331/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 26,99 M
-
99,58%R$ 26.874.437,03
-
0,27%R$ 71.912,61
-
0,11%R$ 30.023,14
-
0,05%R$ 12.411,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.874.437,0399,58%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 71.912,610,27%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 30.023,140,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.411,300,05%
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ESTATÍSTICAS do TORK FEEDER III FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,35% | 1,81% | -0,21% | 18,94% | 37,01% | 4,52% | 5,86% |
Volatilidade | 17,47% | 20,38% | 16,79% | 17,54% | 19,31% | 21,48% | 29,57% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TORK FEEDER III FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TORK FEEDER III FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TORK FEEDER III FIC FIA
ATUAL
-