Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 47,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 75,63 MPreço da cota
R$ 1,526564
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON GT PARTNERS FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TARPON GT PARTNERS FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TARPON GT PARTNERS FIC FIA
TARPON GT PARTNERS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CNPJ51.051.179/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 23,51 K
-
Valores a Pagar49,04%R$ 11.529,19
-
Valores a Receber46,83%R$ 11.011,15
-
Caixa4,13%R$ 971,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar COTAS EMITIRR$ 10.000,0042,53%
-
Valores a Receber LIQ D+1 LIQ D+1R$ 10.000,0042,53%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 971,124,13%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 901,643,83%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 781,713,32%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 743,043,16%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 109,510,47%
-
Valores a Pagar PROV GALGO GALGOR$ 4,290,02%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 0,150,00%
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ESTATÍSTICAS do TARPON GT PARTNERS FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,10% | -9,81% | 12,71% | 21,70% | 47,96% | -% | 52,66% |
| Volatilidade | 16,77% | 0,00% | 16,10% | 17,57% | 17,16% | 17,17% | 17,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TARPON GT PARTNERS FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TARPON GT PARTNERS FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TARPON GT PARTNERS FIC FIA
ATUAL
-