Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,70 MPreço da cota
R$ 377,0212
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TAGUS ABSOLUTO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TAGUS ABSOLUTO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TAGUS ABSOLUTO FIM
-
CNPJ12.120.451/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 4,75 M
-
98,18%R$ 4.660.410,58
-
0,62%R$ 29.659,00
-
0,45%R$ 21.255,46
-
0,31%R$ 14.767,00
-
0,23%R$ 10.699,07
-
0,21%R$ 9.978,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.117.007,5944,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.556.030,9432,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 950.853,5920,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 36.518,460,77%
-
Outros EXCO32 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 29.659,000,62%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 21.255,460,45%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.978,650,21%
-
R$ 8.211,000,17%
-
Opções COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC6 * Opções - Posições titularesR$ 7.815,160,16%
-
R$ 6.556,000,14%
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ESTATÍSTICAS do TAGUS ABSOLUTO FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,63% | 0,00% | 3,97% | 8,92% | 18,69% | 26,27% | 277,02% |
Volatilidade | 0,23% | 0,00% | 0,24% | 0,82% | 7,30% | 6,06% | 7,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TAGUS ABSOLUTO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TAGUS ABSOLUTO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TAGUS ABSOLUTO FIM
ATUAL
-