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SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 37,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 33,69 M

Preço da cota

R$ 142,1791

Rentabilidade SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

-
CNPJ
48.969.821/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 38,70 M
  • Debêntures
    88,25%
    R$ 34.154.245,94
  • Títulos Públicos
    7,80%
    R$ 3.020.167,44
  • Valores a Pagar
    3,92%
    R$ 1.516.188,74
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 14.682,55
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -1.979,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CJEN13
    R$ 5.314.391,45
    13,73%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 3.448.724,95
    8,91%
  • Debêntures BRKMA8
    R$ 2.551.718,48
    6,59%
  • Debêntures HARG11
    R$ 2.447.066,51
    6,32%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 2.376.369,60
    6,14%
  • Debêntures USAS11
    R$ 2.303.485,39
    5,95%
  • Debêntures BRST11
    R$ 2.218.452,59
    5,73%
  • Debêntures TCII11
    R$ 2.093.167,02
    5,41%
  • Debêntures RGRA11
    R$ 1.657.097,24
    4,28%
  • Debêntures TEPA12
    R$ 1.531.237,95
    3,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,87% 1,63% 8,54% 15,04% 37,98% -% 42,18%
Volatilidade 1,90% 2,50% 1,99% 1,81% 1,80% 1,95% 1,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SUNO I DEB M I FI IN INFRA RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,10% do patrimônio líquido ao ano, com financeiro mínimo de R$4.486,00 reais mensais.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como cotista exclusivo o SUNO INFRA DEBÊNTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ("Cotista"), o qual, por sua vez, é destinado a investidores em geral, pessoas naturais e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, bem como fundos de investimento que tenham por objetivo investimento de longo prazo, fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN,

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter valorização de suas cotas por meio da subscrição ou da aquisição, no mercado primário ou secundário, (i) (a) preponderantemente, de debêntures emitidas, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, (1) por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária (2) por sociedade de propósito específico constituída sob a forma de sociedade por ações ou (3) pelo controlador de qualquer das sociedades referidas nos itens (1) e (2) acima, em qualquer hipótese, de

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.