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SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,46 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 106,58 M

Preço da cota

R$ 1,241353

Rentabilidade SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ
50.032.901/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 12,87 M
  • Debêntures
    88,49%
    R$ 11.387.627,26
  • Títulos Públicos
    6,16%
    R$ 792.147,34
  • Fundos de Investimento
    4,90%
    R$ 630.892,78
  • Mercado Futuro
    0,25%
    R$ 32.293,30
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 14.621,19
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 11.588,03
  • Caixa
    0,00%
    R$ 105,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 504.269,28
    3,92%
  • Debêntures ENTV12
    R$ 220.113,05
    1,71%
  • Debêntures CGMG18
    R$ 181.475,45
    1,41%
  • Debêntures TIMS12
    R$ 176.172,01
    1,37%
  • Debêntures MNAU13
    R$ 171.322,64
    1,33%
  • Debêntures CMGD27
    R$ 169.134,14
    1,31%
  • Debêntures ANEM11
    R$ 165.403,94
    1,29%
  • Debêntures COMR14
    R$ 162.195,93
    1,26%
  • Debêntures BLMN12
    R$ 159.615,67
    1,24%
  • Debêntures COCE27
    R$ 158.826,20
    1,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,15% -0,10% 6,46% 19,98% -% -% 24,14%
Volatilidade 2,98% 3,07% 2,86% 3,13% 3,09% 3,09% 3,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ATUAL -

COTISTAS SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA PREFIXADO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo este restrito a fundos de investimento geridos pela GESTORA, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é superar o índice IDkA Pré 2A

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. Parte relevante dos recursos pode ser aplicada em Ativos de Infraestrutura. O restante dos recursos pode ser investido ativos de renda fixa em geral ou cotas de fundos em geral. O objetivo do FUNDO é superar o índice IDkA Pré 2A
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-