Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -12,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 136,46 MPreço da cota
R$ 324,9059
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER FMP FGTS VALE II
-
CNPJ04.889.791/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 166,71 M
-
Ações99,83%R$ 166.418.341,60
-
Títulos Públicos0,09%R$ 142.559,80
-
Valores a Pagar0,08%R$ 126.062,69
-
Valores a Receber0,01%R$ 15.614,42
-
Caixa0,00%R$ 3.957,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 166.418.341,6099,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.559,800,09%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 126.062,690,08%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 15.614,420,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.957,900,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FMP FGTS VALE II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -15,78% | 1,56% | -1,93% | -5,37% | -12,69% | -23,45% | 621,63% |
| Volatilidade | 21,46% | 25,85% | 20,85% | 24,78% | 29,95% | 32,08% | 39,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER FMP FGTS VALE II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER FMP FGTS VALE II
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER FMP FGTS VALE II
ATUAL
-