Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,70 BPreço da cota
R$ 55,3170
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FIC FI REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FIC FI REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER FIC FI REF DI
-
CNPJ07.907.396/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,27 B
-
99,97%R$ 5.271.378.509,57
-
0,03%R$ 1.358.955,93
-
0,00%R$ 14.172,22
-
0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.271.378.509,5799,97%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.358.955,930,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 14.172,220,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FIC FI REF DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,82% | 0,00% | 5,70% | 13,13% | 28,50% | 38,76% | 453,17% |
Volatilidade | 0,11% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,08% | 0,19% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER FIC FI REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER FIC FI REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER FIC FI REF DI
ATUAL
-