Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,92 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 116,44 MPreço da cota
R$ 11,1009
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RF CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RF CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RF CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEI
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RF CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ55.193.005/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 108,87 M
-
Títulos Públicos66,83%R$ 72.761.748,98
-
Debêntures18,25%R$ 19.865.371,82
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB14,76%R$ 16.069.053,88
-
Títulos Privados0,14%R$ 155.185,98
-
Caixa0,01%R$ 10.446,56
-
Valores a Pagar0,01%R$ 5.746,58
-
Valores a Receber0,00%R$ 233,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 51.794.353,7947,58%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 20.967.395,1919,26%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.148.211,031,97%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.117.242,571,94%
-
Debêntures CSNAA1R$ 1.531.488,631,41%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.326.384,771,22%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.292.692,631,19%
-
Debêntures VIXL18R$ 1.286.333,511,18%
-
Debêntures ITSA17R$ 1.245.324,611,14%
-
Debêntures HAPV22R$ 1.223.312,621,12%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RF CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,36% | 0,85% | 5,92% | -% | -% | -% | 9,74% |
| Volatilidade | 0,14% | 0,00% | 0,23% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RF CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RF CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RF CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEI
ATUAL
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