Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 613,25 MPreço da cota
R$ 291,3187
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA TOP MASTER FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA TOP MASTER FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA TOP MASTER FI RF LP
-
CNPJ17.955.508/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 817,50 M
-
Títulos Públicos73,36%R$ 599.682.397,11
-
Fundos de Investimento26,34%R$ 215.317.792,19
-
Valores a Pagar0,19%R$ 1.572.936,61
-
Valores a Receber0,08%R$ 647.541,08
-
Opções0,02%R$ 190.114,84
-
Mercado Futuro0,01%R$ 75.943,48
-
Caixa0,00%R$ 12.703,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento SAFRA CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 215.317.792,1926,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 189.004.029,8123,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 93.450.896,1011,43%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 89.674.876,7010,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 84.044.694,7310,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 74.480.209,759,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 34.765.814,534,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.433.090,202,13%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 10.081.221,031,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.890.645,430,48%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA TOP MASTER FI RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,92% | 0,43% | 4,30% | 10,11% | 25,39% | 31,38% | 191,32% |
| Volatilidade | 1,04% | 1,48% | 0,97% | 1,75% | 1,48% | 1,44% | 2,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA TOP MASTER FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA TOP MASTER FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA TOP MASTER FI RF LP
ATUAL
-