Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,27 BPreço da cota
R$ 408,5700
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
-
CNPJ10.347.228/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 7,10 B
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB56,79%R$ 4.032.973.169,21
-
Títulos Públicos21,19%R$ 1.504.877.021,04
-
Debêntures18,03%R$ 1.280.430.874,02
-
Fundos de Investimento3,74%R$ 265.586.930,29
-
Títulos Privados0,24%R$ 16.994.138,73
-
Valores a Pagar0,01%R$ 684.982,58
-
Valores a Receber0,00%R$ 39.501,47
-
Caixa0,00%R$ 11.856,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 798.313.664,5911,24%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 491.983.883,236,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 396.633.352,185,59%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 318.116.170,464,48%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 217.761.807,773,07%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 159.918.779,412,25%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 151.800.866,182,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 150.803.434,012,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 149.202.052,952,10%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 145.427.499,052,05%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,72% | 0,81% | 5,78% | 13,29% | 29,01% | 39,64% | 308,57% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,00% | 0,06% | 0,10% | 0,09% | 0,20% | 0,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
ATUAL
-