Rentabilidade (12m)
arrow_downward -24,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -19,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 33,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,31 MPreço da cota
R$ 112,3164
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA DIRECT CARBONO USD FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA DIRECT CARBONO USD FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA DIRECT CARBONO USD FIM
-
CNPJ37.379.364/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 11,85 M
-
Títulos Públicos79,64%R$ 9.438.935,45
-
Investimento Exterior18,91%R$ 2.240.654,54
-
Valores a Receber1,23%R$ 145.877,85
-
Valores a Pagar0,14%R$ 16.526,30
-
Caixa0,08%R$ 10.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.734.359,4148,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.682.692,5722,63%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 2.240.654,5418,91%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.021.883,478,62%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 145.877,851,23%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 16.526,300,14%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.000,010,08%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA DIRECT CARBONO USD FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,76% | 7,04% | -18,04% | -24,70% | -19,49% | -% | 12,32% |
| Volatilidade | 40,22% | 45,52% | 37,22% | 33,20% | 39,19% | 46,69% | 46,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA DIRECT CARBONO USD FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA DIRECT CARBONO USD FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA DIRECT CARBONO USD FIM
ATUAL
-