Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -11,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 89,87 MPreço da cota
R$ 111,7323
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CONSUMO MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA CONSUMO MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA CONSUMO MASTER FIA
-
CNPJ28.580.807/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,51 M
-
Títulos Públicos63,83%R$ 3.515.482,27
-
Valores a Pagar23,53%R$ 1.295.750,84
-
Valores a Receber12,54%R$ 690.581,53
-
Caixa0,11%R$ 6.027,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.515.482,2763,83%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.295.750,8423,53%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 690.581,5312,54%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 6.027,410,11%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA CONSUMO MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,00% | 0,00% | 3,74% | 14,72% | -11,72% | -47,49% | 11,73% |
| Volatilidade | 20,31% | 0,00% | 21,10% | 22,61% | 26,92% | 27,82% | 31,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA CONSUMO MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA CONSUMO MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA CONSUMO MASTER FIA
ATUAL
-