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ROOT CAPITAL HG FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,19 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 235,64 M

Preço da cota

R$ 1,298509

Rentabilidade ROOT CAPITAL HG FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ROOT CAPITAL HG FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ROOT CAPITAL HG FIM CP

Taxa de administração
0,06%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ROOT CAPITAL HG FIM CP

ROOT CAPITAL HG FI MULT CRED PRIV
CNPJ
46.329.357/0001-19
GESTOR
ROOT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

661767

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 180,66 M
  • Debêntures
    74,38%
    R$ 134.377.629,40
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,35%
    R$ 29.533.999,65
  • Fundos de Investimento
    9,22%
    R$ 16.662.169,70
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 56.647,60
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 28.858,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 106,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures TBSP11
    R$ 11.899.593,12
    6,59%
  • Debêntures PASS12
    R$ 7.739.054,30
    4,28%
  • Debêntures RBRA26
    R$ 7.625.330,00
    4,22%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 7.284.192,72
    4,03%
  • Debêntures CMGD19
    R$ 6.139.752,72
    3,40%
  • Debêntures RDORD9
    R$ 6.077.804,68
    3,36%
  • Debêntures AEGPA1
    R$ 5.735.086,54
    3,17%
  • Debêntures VLID19
    R$ 5.730.280,27
    3,17%
  • Debêntures CSAN18
    R$ 5.699.898,96
    3,16%
  • Debêntures CPLD38
    R$ 5.672.469,51
    3,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ROOT CAPITAL HG FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,29% 0,26% 7,19% 17,15% -% -% 29,85%
Volatilidade 0,31% 0,30% 0,30% 0,32% 0,57% 0,57% 0,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ROOT CAPITAL HG FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ROOT CAPITAL HG FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ROOT CAPITAL HG FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ROOT CAPITAL HG FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO