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QUANTITAS FIM GALAPAGOS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 860,38 M

Preço da cota

R$ 206,7931

Rentabilidade QUANTITAS FIM GALAPAGOS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUANTITAS FIM GALAPAGOS

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO QUANTITAS FIM GALAPAGOS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

QUANTITAS FIM GALAPAGOS

-
CNPJ
27.928.186/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 745,16 M
  • Títulos Públicos
    99,35%
    R$ 740.340.413,68
  • Mercado Futuro
    0,41%
    R$ 3.028.152,60
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 1.743.249,90
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 46.196,91
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,01
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 408,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 633.163.696,32
    84,97%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 46.410.976,31
    6,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.342.492,49
    4,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.410.521,59
    3,81%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.743.249,90
    0,23%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.575.045,73
    0,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.351.220,67
    0,18%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.037.633,86
    0,14%
  • Mercado Futuro Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 495.197,73
    0,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 432.230,86
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do QUANTITAS FIM GALAPAGOS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,30% 1,28% 5,24% 12,17% 30,40% 44,78% 106,79%
Volatilidade 2,04% 3,13% 1,95% 1,53% 1,98% 2,13% 3,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUANTITAS FIM GALAPAGOS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUANTITAS FIM GALAPAGOS

ATUAL -

COTISTAS QUANTITAS FIM GALAPAGOS

ATUAL -

DRAWDOWN QUANTITAS FIM GALAPAGOS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao QUANTITAS FIM GALAPAGOS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 1,80% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos nos mercados de taxa de juros pós-fixadas, índice de preço, excluindo estratégias que impliquem em risco cambial, de renda variável e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração especificamente em fatores de risco vinculados a taxa de juros, sendo assim,poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e derivativos destes mercados. A principal estratégia do fundo será a de operações estruturadas de valor relativo entre os diversos vértices das curvas de juros
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.