Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,417653
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CP
-
CNPJ34.793.147/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2023
-
Patrimônio Líquido 91,60 M
-
Debêntures92,19%R$ 84.442.308,32
-
Fundos de Investimento7,73%R$ 7.082.924,54
-
Valores a Pagar0,06%R$ 52.662,44
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.504,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures VRDN12R$ 3.526.096,963,85%
-
Debêntures ESAM14R$ 3.287.182,243,59%
-
Debêntures MGSP12R$ 3.109.655,403,39%
-
Debêntures VNTT11R$ 2.969.512,613,24%
-
Debêntures UNEG11R$ 2.943.268,793,21%
-
Debêntures MTRJ19R$ 2.893.301,013,16%
-
Debêntures EXTZ11R$ 2.851.179,633,11%
-
Debêntures UTPS21R$ 2.834.511,113,09%
-
Debêntures TAEB15R$ 2.820.824,603,08%
-
Debêntures MSGT33R$ 2.810.819,723,07%
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ESTATÍSTICAS do NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,02% | 0,89% | 0,00% | 8,72% | 14,62% | 27,07% | 41,77% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 4,44% | 4,51% | 6,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CP
ATUAL
-