Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,62 MPreço da cota
R$ 14,3397
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NIC FIC DI REF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NIC FIC DI REF CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NIC FIC DI REF CP LP
-
CNPJ02.233.665/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2021
-
Patrimônio Líquido 3,71 M
-
Fundos de Investimento96,96%R$ 3.599.093,04
-
Títulos Públicos2,84%R$ 105.557,19
-
Valores a Pagar0,16%R$ 5.953,72
-
Caixa0,04%R$ 1.302,37
-
Valores a Receber0,00%R$ 163,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.934.920,2852,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.664.172,7644,83%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 62.872,411,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.684,781,15%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.953,720,16%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.302,370,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 163,750,00%
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ESTATÍSTICAS do NIC FIC DI REF CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,11% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 297,90% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NIC FIC DI REF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NIC FIC DI REF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN NIC FIC DI REF CP LP
ATUAL
-