Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 69,35 MPreço da cota
R$ 1,460943
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NA X-15 FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NA X-15 FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NA X-15 FIC FIM
-
CNPJ34.804.063/0001-12
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 84,56 M
-
Fundos de Investimento99,84%R$ 84.424.965,20
-
Valores a Pagar0,09%R$ 78.714,28
-
Caixa0,04%R$ 35.000,00
-
Valores a Receber0,02%R$ 18.478,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 84.424.965,2099,84%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 78.714,280,09%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 35.000,000,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.478,780,02%
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ESTATÍSTICAS do NA X-15 FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,93% | -0,08% | 2,39% | -1,60% | 2,73% | 27,58% | 46,09% |
| Volatilidade | 3,01% | 1,30% | 2,83% | 4,07% | 5,93% | 6,32% | 6,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NA X-15 FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NA X-15 FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NA X-15 FIC FIM
ATUAL
-