Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,01 MPreço da cota
R$ 64,9889
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO MS US ADVANTAGE DOLAR ADV MASTER FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MS US ADVANTAGE DOLAR ADV MASTER FIA IE
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MS US ADVANTAGE DOLAR ADV MASTER FIA IE
MS US Advantage Dolar Adv Master FIA IE
CNPJ37.489.239/0001-87
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
551740Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 11,14 M
-
98,67%R$ 10.993.473,96
-
0,91%R$ 101.057,46
-
0,37%R$ 40.713,20
-
0,03%R$ 3.117,31
-
0,03%R$ 2.805,93
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 10.993.473,9698,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 101.057,460,91%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 40.713,200,37%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.117,310,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.805,930,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do MS US ADVANTAGE DOLAR ADV MASTER FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,25% | 0,00% | 23,78% | 25,83% | 10,10% | -40,27% | -35,01% |
Volatilidade | 26,43% | 0,00% | 25,68% | 25,97% | 40,51% | 39,85% | 38,37% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MS US ADVANTAGE DOLAR ADV MASTER FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MS US ADVANTAGE DOLAR ADV MASTER FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MS US ADVANTAGE DOLAR ADV MASTER FIA IE
ATUAL
-