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MILES ACER G FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,93 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,088893

Rentabilidade MILES ACER G FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES ACER G FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MILES ACER G FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MILES ACER G FIC FIM

-
CNPJ
33.953.453/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 1,87 M
  • Fundos de Investimento
    92,59%
    R$ 1.732.399,15
  • Valores a Pagar
    5,98%
    R$ 111.800,14
  • Caixa
    1,34%
    R$ 25.000,00
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 1.773,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MILES ACER LONG BIAS MASTER FIM arrow_forward
    R$ 1.732.399,15
    92,59%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 111.800,14
    5,98%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 25.000,00
    1,34%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.773,91
    0,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MILES ACER G FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,89% -1,11% 0,00% 12,10% -6,64% 5,90% 8,89%
Volatilidade 12,49% 0,00% 0,00% 13,93% 14,72% 16,25% 21,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MILES ACER G FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MILES ACER G FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MILES ACER G FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MILES ACER G FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MILES ACER G FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do IBOVESPA.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 3

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, sendo estes fundos de investimento geridos pela GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA., sociedade com sede no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no 1.830, torre 3, 10o andar, inscrita no CNPJ/MF sob no 03.356.267/0001-04, devidamente autorizada e habilitada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório da CVM no 5.877, de 23 de fevereiro de 2000, ou empresas do seu mesmo grupo econômico, enquadrados ou não como investidores qualificados, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% de seus recursos no MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 28.069.983/0001-31, gerido pela MILES CAPITAL LTDA, CNPJ 23.303.230/0001-25, denominado "FUNDO MASTER" cuja política de investimento está descrita no anexo I do regulamento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 3
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.