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M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 29,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 25,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,67 M

Preço da cota

R$ 72,1031

Rentabilidade M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

-
CNPJ
38.542.715/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 6,69 M
  • Investimento Exterior
    96,99%
    R$ 6.492.899,88
  • Fundos de Investimento
    1,55%
    R$ 103.755,86
  • Valores a Pagar
    1,38%
    R$ 92.487,46
  • Caixa
    0,05%
    R$ 3.333,86
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 1.851,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 6.492.899,88
    96,99%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 103.755,86
    1,55%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 92.487,46
    1,38%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.333,86
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.851,75
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,46% -10,78% 29,10% 29,14% 14,60% -34,35% -27,90%
Volatilidade 25,22% 25,97% 26,47% 25,83% 39,77% 39,68% 38,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

ATUAL -

COTISTAS M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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