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M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,41 M

Preço da cota

R$ 70,4758

Rentabilidade M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
39.468.205/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2022
  • Patrimônio Líquido 1,46 M
  • Investimento Exterior
    91,23%
    R$ 1.334.557,64
  • Valores a Pagar
    4,25%
    R$ 62.122,70
  • Fundos de Investimento
    4,15%
    R$ 60.746,15
  • Caixa
    0,21%
    R$ 3.025,41
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 2.467,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.334.557,64
    91,23%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 62.122,70
    4,25%
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 60.746,15
    4,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.025,41
    0,21%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.467,45
    0,17%
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ESTATÍSTICAS do M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -31,63% 4,93% 0,00% 0,00% 14,21% -20,60% -29,52%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,00% 27,09% 27,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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