Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,02 MPreço da cota
R$ 1,624253
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LOGOS LONG BIASED II MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LOGOS LONG BIASED II MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LOGOS LONG BIASED II MASTER FIA
-
CNPJ34.337.443/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 111,46 M
-
Ações92,00%R$ 102.542.399,16
-
Outros4,36%R$ 4.864.746,66
-
Títulos Públicos1,23%R$ 1.373.094,48
-
Investimento Exterior1,23%R$ 1.368.906,32
-
Valores a Receber0,97%R$ 1.084.304,37
-
Valores a Pagar0,20%R$ 218.740,93
-
Mercado Futuro0,01%R$ 10.094,70
-
Caixa0,00%R$ 392,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 6.729.290,256,04%
-
R$ 5.910.000,005,30%
-
R$ 5.030.958,004,51%
-
R$ 3.757.481,003,37%
-
R$ 3.488.330,133,13%
-
R$ 3.235.579,202,90%
-
R$ 3.005.842,002,70%
-
R$ 2.925.301,942,62%
-
R$ 2.829.075,002,54%
-
R$ 2.703.960,002,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do LOGOS LONG BIASED II MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,48% | -1,19% | 3,33% | 24,44% | 22,61% | 0,46% | 62,43% |
| Volatilidade | 16,81% | 22,99% | 17,20% | 20,87% | 26,24% | 27,02% | 31,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LOGOS LONG BIASED II MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LOGOS LONG BIASED II MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN LOGOS LONG BIASED II MASTER FIA
ATUAL
-