Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,62 BPreço da cota
R$ 1,301561
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPI ZETA MERI MA FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KAPI ZETA MERI MA FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KAPI ZETA MERI MA FIM
-
CNPJ42.831.201/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 591,83 M
-
Ações48,27%R$ 285.691.011,30
-
Investimento Exterior21,36%R$ 126.390.814,53
-
Fundos de Investimento18,50%R$ 109.482.524,13
-
Títulos Públicos9,22%R$ 54.564.657,51
-
BDR1,87%R$ 11.094.194,79
-
Valores a Pagar0,42%R$ 2.460.420,64
-
Valores a Receber0,34%R$ 2.028.681,12
-
Opções0,02%R$ 137.457,68
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 587,19
-
Outros0,00%R$ 485,59
-
Mercado Futuro0,00%R$ -25.786,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 109.198.090,7518,45%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 89.262.573,5915,08%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 54.564.657,519,22%
-
R$ 40.521.123,006,85%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 37.128.240,946,27%
-
R$ 29.406.959,124,97%
-
R$ 26.457.366,424,47%
-
R$ 16.475.090,002,78%
-
R$ 16.474.867,422,78%
-
R$ 12.956.626,162,19%
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ESTATÍSTICAS do KAPI ZETA MERI MA FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,73% | 4,48% | 5,53% | 11,67% | 27,66% | -% | 30,16% |
| Volatilidade | 10,16% | 12,42% | 9,66% | 8,78% | 7,51% | 7,53% | 7,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KAPI ZETA MERI MA FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KAPI ZETA MERI MA FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN KAPI ZETA MERI MA FIM
ATUAL
-