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KAPITALO TARKUS MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 51,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 381,49 M

Preço da cota

R$ 2,747159

Rentabilidade KAPITALO TARKUS MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO TARKUS MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO TARKUS MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO TARKUS MASTER FIA

-
CNPJ
28.747.676/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 452,71 M
  • Ações
    76,45%
    R$ 346.100.284,56
  • Investimento Exterior
    9,20%
    R$ 41.667.544,45
  • BDR
    4,31%
    R$ 19.499.068,60
  • Outros
    2,99%
    R$ 13.525.873,35
  • Títulos Públicos
    2,92%
    R$ 13.231.184,83
  • Fundos de Investimento
    1,99%
    R$ 9.029.869,20
  • Debêntures
    1,68%
    R$ 7.608.492,41
  • Valores a Receber
    0,24%
    R$ 1.109.081,04
  • Opções
    0,13%
    R$ 573.348,42
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 193.609,42
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 175.001,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAPITALO TARKUS MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,30% 2,35% 16,04% 51,00% 30,66% 18,78% 174,72%
Volatilidade 16,22% 18,62% 16,01% 17,80% 21,37% 21,04% 27,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO TARKUS MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO TARKUS MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO TARKUS MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO TARKUS MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO TARKUS MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,00% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 0,20% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações exclusivamente dos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela Gestora, abaixo qualificada, enquadrados ou não como investidores qualificados, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.