Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 114,13 MPreço da cota
R$ 1,389469
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FIM
-
CNPJ28.558.411/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 152,63 M
-
Títulos Públicos69,18%R$ 105.587.873,76
-
Investimento Exterior24,59%R$ 37.529.039,51
-
Outros5,52%R$ 8.427.545,52
-
Valores a Pagar0,98%R$ 1.501.531,30
-
Ações0,71%R$ 1.084.675,91
-
Valores a Receber0,19%R$ 296.107,11
-
BDR0,18%R$ 267.675,00
-
Fundos de Investimento0,10%R$ 158.278,56
-
Opções0,00%R$ 6.480,84
-
Mercado Futuro-1,46%R$ -2.229.552,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 37.529.039,5124,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 29.269.504,8919,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.300.394,6017,23%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 21.801.988,3314,28%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.710.794,106,36%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.997.754,533,93%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 * Obrigações por venda a termo a entregarR$ 5.728.365,033,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.330.156,602,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 2.630.643,091,72%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.459.299,811,61%
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ESTATÍSTICAS do KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,13% | 1,88% | 0,42% | 1,05% | 13,73% | 33,02% | 38,95% |
| Volatilidade | 8,62% | 9,00% | 8,67% | 8,18% | 6,04% | 5,35% | 6,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FIM
ATUAL
-