Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,50 MPreço da cota
R$ 2,135899
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP HEALT CARE MASTER FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JGP HEALT CARE MASTER FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JGP HEALT CARE MASTER FIA IE
-
CNPJ23.668.075/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 18,50 M
-
Investimento Exterior99,26%R$ 18.358.350,59
-
Fundos de Investimento0,33%R$ 61.135,87
-
Valores a Pagar0,31%R$ 57.703,06
-
Valores a Receber0,09%R$ 17.063,09
-
Caixa0,01%R$ 1.006,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.594.088,018,62%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.500.342,768,11%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 1.004.699,955,43%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 807.887,004,37%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 769.159,994,16%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 740.523,924,00%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 671.409,013,63%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 646.811,413,50%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 642.854,223,48%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 602.137,453,26%
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ESTATÍSTICAS do JGP HEALT CARE MASTER FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,09% | 2,43% | 19,07% | 13,03% | 22,34% | 3,05% | 113,59% |
| Volatilidade | 13,05% | 13,00% | 14,25% | 13,50% | 18,89% | 20,12% | 22,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JGP HEALT CARE MASTER FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JGP HEALT CARE MASTER FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN JGP HEALT CARE MASTER FIA IE
ATUAL
-