Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 57,85 MPreço da cota
R$ 1,511823
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JBFO FENIX FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JBFO FENIX FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JBFO FENIX FI RF CP
-
CNPJ36.517.750/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 56,98 M
-
Debêntures77,90%R$ 44.389.228,97
-
Títulos Públicos11,90%R$ 6.778.636,68
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB9,87%R$ 5.622.555,08
-
Valores a Pagar0,32%R$ 184.263,56
-
Caixa0,02%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.778.636,6811,90%
-
Debêntures TIET19R$ 4.138.084,157,26%
-
Debêntures KLBNA2R$ 3.951.377,026,93%
-
Debêntures ENEV22R$ 3.462.047,726,08%
-
Debêntures SBSPC3R$ 3.244.290,965,69%
-
Debêntures APRB28R$ 2.659.157,264,67%
-
Debêntures RDORB9R$ 2.133.030,323,74%
-
Debêntures ARTR29R$ 2.097.939,023,68%
-
Debêntures CTEE19R$ 2.005.260,663,52%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.690.121,862,97%
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ESTATÍSTICAS do JBFO FENIX FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,03% | 0,86% | 6,25% | 15,55% | 27,91% | 40,57% | 51,18% |
| Volatilidade | 0,34% | 0,00% | 0,42% | 0,45% | 0,83% | 0,69% | 0,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JBFO FENIX FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JBFO FENIX FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN JBFO FENIX FI RF CP
ATUAL
-