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J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,05 M

Preço da cota

R$ 1,494732

Rentabilidade J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

-
CNPJ
34.580.935/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 34,03 M
  • Fundos de Investimento
    99,40%
    R$ 33.827.319,44
  • Valores a Pagar
    0,33%
    R$ 111.783,87
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 89.088,42
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 5.002,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF arrow_forward
    R$ 33.827.319,44
    99,40%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 111.783,87
    0,33%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 89.088,42
    0,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.002,18
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,47% -0,42% 6,49% 13,22% 17,91% 27,61% 49,47%
Volatilidade 1,94% 2,16% 1,84% 1,89% 2,66% 2,84% 6,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

ATUAL -

COTISTAS J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

ATUAL -

DRAWDOWN J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao J C E D I J R A FIC DE F I DE I E I E RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia IMA-B 5
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice IMA-B 5
Observações da taxa adm. 0,80% mínimo e 1,00% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo de forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 5,00% sobre o valor do resgate.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral que sejam clientes da XP InvestimentosCorretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 02.332.886/0001-04), bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais, através da ap

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e sete por cento) em cotas do JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, inscrito no CNPJ/ME sob n. 34.706.691/0001-65.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.