Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,98 BPreço da cota
R$ 20,1293
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA
-
CNPJ24.546.223/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido -113,79 M
-
744,04%R$ -846.625.627,00
-
-0,07%R$ 80.399,88
-
-7,65%R$ 8.705.018,81
-
-13,56%R$ 15.433.882,86
-
-20,92%R$ 23.806.750,43
-
-601,83%R$ 684.811.862,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ -846.625.627,00744,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 80.399,88-0,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.705.018,81-7,65%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 15.433.882,86-13,56%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 23.806.750,43-20,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 684.811.862,40-601,83%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,02% | -1,84% | 10,39% | 22,22% | 16,66% | 7,78% | 101,29% |
Volatilidade | 12,35% | 11,82% | 13,37% | 14,92% | 18,81% | 19,04% | 25,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA
ATUAL
-