anúncio

ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,02 M

Preço da cota

R$ 14,8567

Rentabilidade ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

-
CNPJ
31.819.421/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 2,02 M
  • Títulos Públicos
    96,08%
    R$ 1.944.296,31
  • Caixa
    2,96%
    R$ 59.807,41
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 11.903,09
  • Mercado Futuro
    0,23%
    R$ 4.713,76
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 2.887,31
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 26,64
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.267.877,18
    62,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 633.429,99
    31,30%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 59.807,41
    2,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.989,14
    2,12%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 11.903,09
    0,59%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 4.713,75
    0,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.887,31
    0,14%
  • Fundos de Investimento
    ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 26,64
    0,00%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 0,01
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,42% 2,32% 4,27% 10,09% 24,28% 46,28% 48,57%
Volatilidade 3,38% 4,90% 3,60% 4,16% 5,94% 6,17% 7,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU SHORT DURATION PRE 1X RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IDKA 3 ANOS
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.2.1. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos composta exclusivamente por títulos públicos.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.