Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,45 BPreço da cota
R$ 1,198861
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PREV MASTER VERDE AM FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PREV MASTER VERDE AM FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PREV MASTER VERDE AM FIM
-
CNPJ39.993.664/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,20 B
-
Títulos Públicos92,61%R$ 1.109.102.475,19
-
Fundos de Investimento6,34%R$ 75.906.805,90
-
Valores a Pagar0,89%R$ 10.665.633,00
-
Valores a Receber0,11%R$ 1.279.864,95
-
Mercado Futuro0,06%R$ 698.037,85
-
Caixa0,00%R$ 6.567,53
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 353.170.148,2329,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 293.642.255,7524,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 256.157.979,6121,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 144.635.752,6712,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.203.016,475,69%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 49.759.729,984,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.703.287,850,89%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.665.633,000,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.703.789,430,64%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.279.864,950,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU PREV MASTER VERDE AM FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,74% | -1,27% | 3,66% | 10,99% | 18,39% | 19,11% | 19,89% |
| Volatilidade | 2,91% | 0,00% | 2,81% | 3,17% | 4,75% | 5,06% | 5,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PREV MASTER VERDE AM FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PREV MASTER VERDE AM FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PREV MASTER VERDE AM FIM
ATUAL
-