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ITAU FAPI CONSERVADOR

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,05 M

Preço da cota

R$ 7,057077

Rentabilidade ITAU FAPI CONSERVADOR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FAPI CONSERVADOR

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FAPI CONSERVADOR

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FAPI CONSERVADOR

-
CNPJ
02.177.815/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 2,04 M
  • Títulos Públicos
    97,64%
    R$ 1.992.584,34
  • Caixa
    1,41%
    R$ 28.813,85
  • Valores a Pagar
    0,81%
    R$ 16.514,93
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 2.887,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.276.535,30
    62,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 586.839,54
    28,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 129.209,50
    6,33%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 28.813,85
    1,41%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 16.514,93
    0,81%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.887,31
    0,14%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FAPI CONSERVADOR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,83% 0,00% 4,26% 9,99% 21,52% 28,96% 179,16%
Volatilidade 0,50% 0,00% 0,50% 0,51% 0,58% 0,66% 0,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FAPI CONSERVADOR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FAPI CONSERVADOR

ATUAL -

COTISTAS ITAU FAPI CONSERVADOR

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FAPI CONSERVADOR

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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