anúncio

ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 271,38 M

Preço da cota

R$ 13,0427

Rentabilidade ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

-
CNPJ
41.994.712/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 284,76 M
  • Debêntures
    90,44%
    R$ 257.528.426,98
  • Títulos Públicos
    7,40%
    R$ 21.067.152,26
  • Fundos de Investimento
    1,33%
    R$ 3.788.397,39
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,42%
    R$ 1.201.031,60
  • Mercado Futuro
    0,17%
    R$ 478.321,42
  • Outros
    0,16%
    R$ 455.777,40
  • Caixa
    0,06%
    R$ 157.847,13
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 51.167,37
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.718,14
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.460.131,55
    4,02%
  • Debêntures UHSM12
    R$ 8.066.857,00
    2,83%
  • Debêntures HARG11
    R$ 7.716.348,65
    2,71%
  • Debêntures CART13
    R$ 7.417.259,73
    2,60%
  • Debêntures ELET14
    R$ 7.269.048,11
    2,55%
  • Debêntures SUZBA0
    R$ 7.030.192,24
    2,47%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 6.906.716,59
    2,43%
  • Debêntures MRSAB1
    R$ 6.842.543,28
    2,40%
  • Debêntures TNHL11
    R$ 6.385.810,17
    2,24%
  • Debêntures ITPO14
    R$ 5.993.485,48
    2,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,49% 0,31% 6,13% 14,37% 22,67% -% 30,51%
Volatilidade 4,03% 5,61% 4,01% 4,55% 5,18% 5,44% 5,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao bench por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 ("Ativos de Infraestrutura" e "Lei nº 12.431/2011", respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO, conforme escalonamento descrito no item 4.2 do regulamento do fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.