Rentabilidade (6m)
arrow_upward 17,80 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 54,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 61,85 MPreço da cota
R$ 1,606607
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
CNPJ51.974.776/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 4,79 M
-
Títulos Públicos56,81%R$ 2.722.583,76
-
Fundos de Investimento37,39%R$ 1.791.672,76
-
Valores a Pagar2,56%R$ 122.529,70
-
Valores a Receber2,19%R$ 104.783,70
-
Caixa1,06%R$ 50.594,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.791.672,7637,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 999.452,9720,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 943.034,5719,68%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 364.544,387,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 353.912,907,39%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 122.529,702,56%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 104.783,702,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 61.638,941,29%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.594,491,06%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,34% | -1,06% | 17,80% | 54,08% | -% | -% | 68,64% |
| Volatilidade | 21,57% | 0,00% | 18,07% | 15,72% | 14,01% | 14,01% | 14,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
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