Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,71 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 193,31 MPreço da cota
R$ 1,268752
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ53.822.871/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 93,97 M
-
Fundos de Investimento94,73%R$ 89.016.102,29
-
Títulos Públicos3,45%R$ 3.246.488,56
-
Debêntures1,75%R$ 1.642.627,38
-
Caixa0,06%R$ 58.381,75
-
Valores a Pagar0,01%R$ 5.119,26
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.944,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.249.840,177,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.602.973,797,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.576.921,317,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.397.770,296,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.060.808,416,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.587.477,385,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.401.946,105,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.375.620,625,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.120.896,585,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.101.540,415,43%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,60% | 0,81% | 9,71% | 19,76% | -% | -% | 20,26% |
| Volatilidade | 0,49% | 0,12% | 0,50% | 0,91% | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
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