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ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 228,76 M

Preço da cota

R$ 2,982731

Rentabilidade ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

-
CNPJ
44.212.261/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 225,66 M
  • Debêntures
    60,14%
    R$ 135.713.015,37
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,69%
    R$ 37.658.243,98
  • Títulos Públicos
    16,04%
    R$ 36.199.307,25
  • Outros
    3,41%
    R$ 7.692.523,14
  • Fundos de Investimento
    3,26%
    R$ 7.364.395,57
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 493.982,32
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 361.490,02
  • Mercado Futuro
    0,07%
    R$ 168.399,61
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.600.952,63
    4,70%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.287.943,06
    3,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.030.553,84
    3,12%
  • Debêntures RODB11
    R$ 3.762.418,22
    1,67%
  • Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 3.467.652,05
    1,54%
  • Outros CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 3.247.401,35
    1,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.236.733,24
    1,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.235.382,69
    1,43%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 3.222.528,86
    1,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.153.452,60
    1,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,87% 0,27% 6,23% 12,10% 20,18% -% 21,09%
Volatilidade 1,97% 3,13% 1,90% 2,06% 2,67% 2,67% 2,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,45%
taxa máx. (adm.) 0,45%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Observações da taxa adm. 0,45% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras e os Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem

política de investimento

A Política de Investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade superior à variação do IMA B5, aplicando seus recursos em ativos financeiros de renda fixa soberanos e de instituições privadas, tais como: certificados de depósito bancário (CDBs), debêntures, notas promissórias, com o objetivo de buscar auferir rentabilidade superior a de instrumentos tradicionais de renda fixa, sendo assim, o Fundo poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.