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ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 414,24 M

Preço da cota

R$ 1,365821

Rentabilidade ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

-
CNPJ
35.637.151/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 304,90 M
  • Ações
    57,74%
    R$ 176.054.177,11
  • Títulos Públicos
    34,62%
    R$ 105.553.742,12
  • Fundos de Investimento
    13,75%
    R$ 41.930.816,21
  • Valores a Pagar
    1,08%
    R$ 3.290.461,78
  • Valores a Receber
    0,54%
    R$ 1.644.439,31
  • Mercado Futuro
    0,09%
    R$ 271.180,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 1.998,00
  • Opções
    -0,82%
    R$ -2.509.270,79
  • ETF
    -7,00%
    R$ -21.344.190,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,48% 1,03% 7,30% 14,91% 38,93% 30,99% 36,58%
Volatilidade 4,83% 8,45% 4,61% 5,19% 8,41% 9,95% 17,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMA-B5 - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 0,02
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas em geral, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os Regimes Próprios de Previdência Social, às Companhias Seguradoras, e Entidades Abertas de Previdência Complementar, doravante denominado Cotistas, obedecendo às disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2018 (Res. CMN no 4.661/18), da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), e da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.922/2010 (Res. CMN nº 3922/2010), e posteriores alterações.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno reais no longo prazo aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda variável, renda fixa, cambial e derivativos, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 67% em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, derivativos e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.