Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 313,09 MPreço da cota
R$ 5,012632
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
-
CNPJ10.756.541/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 240,46 M
-
99,72%R$ 239.789.626,64
-
0,27%R$ 661.261,73
-
0,00%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 50.837.391,7621,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 35.730.918,2314,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 31.759.623,9113,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 29.663.311,6012,34%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 28.221.463,4611,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.548.185,2911,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.804.172,634,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.396.986,444,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.046.876,624,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.677.558,231,11%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,55% | -1,67% | 1,58% | 6,21% | 15,02% | 14,23% | 401,26% |
Volatilidade | 4,14% | 0,00% | 4,92% | 6,08% | 7,44% | 7,91% | 10,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
ATUAL
-