anúncio

IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 962,84 M

Preço da cota

R$ 112,0986

Rentabilidade IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

-
CNPJ
44.703.269/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 2,48 B
  • Títulos Públicos
    60,55%
    R$ 1.500.018.711,48
  • Outros
    18,97%
    R$ 470.067.193,35
  • Fundos de Investimento
    9,23%
    R$ 228.563.550,39
  • Valores a Pagar
    6,44%
    R$ 159.423.027,43
  • Valores a Receber
    3,97%
    R$ 98.300.937,09
  • Ações
    0,88%
    R$ 21.904.278,10
  • Mercado Futuro
    0,21%
    R$ 5.320.059,39
  • BDR
    0,06%
    R$ 1.411.902,40
  • ETF
    0,01%
    R$ 303.057,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,91
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 225,00
  • Opções
    -0,32%
    R$ -7.910.619,74
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 392.207.837,16
    15,83%
  • Outros NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 193.725.268,22
    7,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 192.946.099,37
    7,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 182.566.713,46
    7,37%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 158.821.214,51
    6,41%
  • Fundos de Investimento
    BZ PREV LOCAL FIM IE arrow_forward
    R$ 158.486.046,93
    6,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 128.260.270,17
    5,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 125.627.856,39
    5,07%
  • Outros NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 100.346.455,22
    4,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 98.300.937,09
    3,97%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,18% 0,87% 3,72% 4,94% 11,20% -% 12,10%
Volatilidade 4,00% 0,54% 4,92% 5,30% 5,51% 5,53% 5,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO