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IBIUNA CREDIT FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,43 B

Preço da cota

R$ 154,9877

Rentabilidade IBIUNA CREDIT FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA CREDIT FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 200.000,00
Resgate Mínimo
R$ 200.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA CREDIT FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA CREDIT FIM CP

-
CNPJ
37.322.048/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,42 B
  • Debêntures
    44,63%
    R$ 634.389.281,15
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,64%
    R$ 392.855.333,69
  • Investimento Exterior
    9,67%
    R$ 137.425.079,63
  • Títulos Públicos
    6,35%
    R$ 90.239.230,21
  • Caixa
    5,08%
    R$ 72.173.527,63
  • Fundos de Investimento
    3,09%
    R$ 43.862.473,75
  • Valores a Pagar
    1,21%
    R$ 17.140.701,67
  • Valores a Receber
    1,06%
    R$ 15.027.036,64
  • Outros
    0,66%
    R$ 9.361.680,14
  • Títulos Privados
    0,66%
    R$ 9.355.253,58
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -523.055,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 72.173.527,63
    5,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 63.709.562,39
    4,48%
  • Debêntures EUFA14
    R$ 27.269.402,53
    1,92%
  • Debêntures TLPP27
    R$ 26.393.369,60
    1,86%
  • Debêntures LCAMC2
    R$ 26.125.260,54
    1,84%
  • Debêntures CSMGB8
    R$ 25.943.421,12
    1,83%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 24.222.517,10
    1,70%
  • Debêntures MANT12
    R$ 23.721.378,14
    1,67%
  • Debêntures CPTE12
    R$ 22.937.608,90
    1,61%
  • Debêntures AEGPA3
    R$ 21.076.291,55
    1,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA CREDIT FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,99% 0,23% 7,27% 14,26% 30,72% 45,16% 54,99%
Volatilidade 0,66% 0,47% 0,65% 1,01% 0,93% 0,81% 0,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA CREDIT FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA CREDIT FIM CP

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA CREDIT FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA CREDIT FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA CREDIT FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 200.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. 0,03 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de Fundos de Investimento ou cotas de Fundos de Investimento em cotas de Fundos de Investimento (Fundos Investidos), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica

política de investimento

O Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável, moeda estrangeira e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 60
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.