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GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 461,20 M

Preço da cota

R$ 1,572570

Rentabilidade GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

-
CNPJ
36.017.837/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 592,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,82%
    R$ 591.304.398,96
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 1.079.534,54
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 9.837,11
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,29% 0,04% 4,31% 8,98% 29,55% 53,01% 57,26%
Volatilidade 2,67% 0,78% 3,13% 3,04% 3,35% 3,51% 3,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GENOA CAPITAL RADAR S FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 10% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, exclusivamente, recursos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados a investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente, administrados pela SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.947.853/0001-11 e/ou geridos pela SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.180.047/0001-31 e/ou suas empresas ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.828.652/0001-01, ("FUNDO MASTER"), cuja política de investimento se encontra descrita no item 3.5 deste Regulamento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.