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GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 0,78 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,58 M

Preço da cota

R$ 1,137131

Rentabilidade GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE
CNPJ
49.184.230/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 4,76 M
  • Ações
    48,85%
    R$ 2.325.860,80
  • Títulos Públicos
    47,02%
    R$ 2.238.892,16
  • Caixa
    3,11%
    R$ 147.873,30
  • Valores a Receber
    0,52%
    R$ 24.685,49
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 24.134,04
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ESTATÍSTICAS do GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,88% -0,09% 0,78% -0,48% -% -% 13,71%
Volatilidade 6,36% 0,00% 6,89% 6,33% 6,73% 6,73% 6,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

ATUAL -

COTISTAS GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

ATUAL -

DRAWDOWN GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público Geral

restrição investimento

De acordo com a descrição da Política de Investimentos.

objetivo

O objetivo do Fundo é obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos em ativosfinanceiros de renda variável, como valores mobiliários de companhias abertas, negociados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado por instituição autorizada pela CVM, ou objeto de oferta pública registrada na CVM ("Distribuição") e títulos de renda fixa de emissão do Tesouro Nacional ou Banco Central do Brasil, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

política de investimento

O FUNDO aplicará seus recursos, exclusivamente, nos ativos abaixo relacionados, nos termos da legislação vigente:I - valores mobiliários de companhias abertas, negociados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado por instituição autorizada pela CVM, ou objeto de oferta pública registrada na CVM, até o limite de 51% (cinquenta e um por cento) do valor do patrimônio Líquido do FundoII - títulos de renda fixa, privados ou públicos federais, até o limite de 49% (quarenta e nove por cento)
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://genialinvestimentos.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-