Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 34,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 57,81 MPreço da cota
R$ 3,553374
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAP SPECIAL FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAP SPECIAL FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAP SPECIAL FIM IE
-
CNPJ37.122.929/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 76,37 M
-
99,88%R$ 76.274.899,58
-
0,10%R$ 73.398,85
-
0,03%R$ 19.436,10
-
0,00%R$ 1.837,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 76.274.899,5899,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 73.398,850,10%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 19.436,100,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.837,470,00%
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ESTATÍSTICAS do GAP SPECIAL FIM IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,12% | 3,83% | -4,08% | -11,55% | -7,47% | 227,69% | 255,34% |
Volatilidade | 38,51% | 20,82% | 34,50% | 34,93% | 50,28% | 45,42% | 40,52% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAP SPECIAL FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAP SPECIAL FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GAP SPECIAL FIM IE
ATUAL
-