Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,68 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 105,61 MPreço da cota
R$ 1,029670
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TERRAS II FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TERRAS II FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TERRAS II FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA
G5 TERRAS II FIM
CNPJ52.306.980/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 85,15 M
-
Fundos de Investimento99,35%R$ 84.594.686,82
-
Títulos Públicos0,63%R$ 538.166,92
-
Valores a Receber0,01%R$ 6.841,82
-
Valores a Pagar0,00%R$ 3.507,18
-
Caixa0,00%R$ 2.364,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.857.462,9397,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.737.223,892,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 538.166,920,63%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.841,820,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.507,180,00%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 2.364,360,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TERRAS II FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,75% | 0,00% | 3,68% | -2,64% | -% | -% | 0,21% |
| Volatilidade | 16,88% | 0,00% | 14,74% | 15,20% | 13,43% | 13,43% | 13,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TERRAS II FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TERRAS II FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TERRAS II FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-