G5 CENTRAL FIM CP IE

Rentabilidade (6m)

-4,04 %

Rentabilidade (12m)

-4,84 %

Volatilidade (12m)

13,48 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 34,11 M

Preço da cota

R$ 0,953301

Rentabilidade G5 CENTRAL FIM CP IE

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 CENTRAL FIM CP IE

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO G5 CENTRAL FIM CP IE

não

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

G5 CENTRAL FIM CP IE

G5 CENTRAL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ

48.983.104/0001-90

GESTOR

ADMINISTRADOR

Multimercados

Renda Fixa

Benchmark

Código do fundo

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Características do investidor

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 30,44 M
Fundos de Investimento

99,71%

R$ 30.348.073,76
Títulos Públicos

0,26%

R$ 78.199,63
Valores a Receber

0,02%

R$ 6.293,96
Caixa

0,01%

R$ 3.000,00
Valores a Pagar

0,01%

R$ 1.569,32

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
CENTRAL REAL ESTATE I FIP MULTI

R$ 30.130.120,04

98,99%
Fundos de Investimento
G5 FI RF REFERENCIADO DI

R$ 217.953,72

0,72%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 78.199,63

0,26%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 6.293,96

0,02%
Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades

R$ 3.000,00

0,01%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 1.569,32

0,01%