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G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 309,78 M

Preço da cota

R$ 1,314399

Rentabilidade G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

-
CNPJ
37.334.028/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 336,94 M
  • Títulos Públicos
    83,66%
    R$ 281.869.175,77
  • Debêntures
    15,25%
    R$ 51.374.632,74
  • Fundos de Investimento
    0,87%
    R$ 2.926.478,78
  • Outros
    0,21%
    R$ 720.039,40
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 23.645,80
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.367,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 68.582.878,32
    20,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 45.702.757,09
    13,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 45.458.800,12
    13,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 37.686.523,09
    11,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 32.525.425,25
    9,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.069.221,90
    6,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.306.041,34
    6,03%
  • Debêntures ORIOT11
    R$ 9.585.149,04
    2,84%
  • Debêntures ALGTA4
    R$ 7.796.621,85
    2,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.562.043,62
    1,65%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,51% -1,14% 3,96% 8,25% 15,26% 24,05% 31,44%
Volatilidade 3,01% 0,00% 3,65% 4,20% 5,33% 5,43% 5,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO