Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,84 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 168,90 MPreço da cota
R$ 1,323201
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLOC FI INC INFRA CDI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 ALLOC FI INC INFRA CDI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALLOC FI INC INFRA CDI RF CP
G5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.492.762/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 370,06 M
-
Debêntures76,69%R$ 283.813.870,93
-
Fundos de Investimento15,57%R$ 57.617.779,47
-
Títulos Públicos5,08%R$ 18.793.740,08
-
Outros2,07%R$ 7.676.719,27
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,55%R$ 2.045.045,06
-
Mercado Futuro0,02%R$ 85.746,43
-
Valores a Pagar0,01%R$ 21.973,78
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.484,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures TBCR18R$ 15.381.202,934,16%
-
Debêntures TXXI11R$ 12.065.279,953,26%
-
Debêntures ENGIB9R$ 11.534.932,843,12%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 10.575.423,772,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.540.419,362,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.411.777,812,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.407.976,762,81%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 10.225.672,472,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.075.620,582,72%
-
Debêntures TRGO11R$ 9.779.290,452,64%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLOC FI INC INFRA CDI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,38% | 1,04% | 7,84% | 14,42% | -% | -% | 14,93% |
| Volatilidade | 2,32% | 2,05% | 2,28% | 2,69% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALLOC FI INC INFRA CDI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALLOC FI INC INFRA CDI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 ALLOC FI INC INFRA CDI RF CP
ATUAL
-