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G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 471,66 M

Preço da cota

R$ 1,919520

Rentabilidade G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

-
CNPJ
30.618.614/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 428,12 M
  • Fundos de Investimento
    97,60%
    R$ 417.858.109,49
  • Títulos Públicos
    2,39%
    R$ 10.229.922,64
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 29.419,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.199,17
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 42.513.132,46
    9,93%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 41.015.880,53
    9,58%
  • Fundos de Investimento G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 34.260.535,00
    8,00%
  • Fundos de Investimento
    G5 FARM M F FIM CP arrow_forward
    R$ 32.541.667,80
    7,60%
  • Fundos de Investimento SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
    R$ 31.443.448,47
    7,34%
  • Fundos de Investimento BEMOL CREDITO PESSOAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
    R$ 22.125.275,04
    5,17%
  • Fundos de Investimento G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 21.616.467,24
    5,05%
  • Fundos de Investimento MERCURIO GF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
    R$ 15.945.918,11
    3,72%
  • Fundos de Investimento FIDC DCC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 15.894.294,89
    3,71%
  • Fundos de Investimento CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 14.809.205,56
    3,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,63% 0,92% 8,55% 16,26% 35,66% 60,30% 91,95%
Volatilidade 2,59% 0,38% 2,15% 1,52% 2,09% 3,10% 3,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

ATUAL -

COTISTAS G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO