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G5 AG F FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,178869

Rentabilidade G5 AG F FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 AG F FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 AG F FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 AG F FI RF CP

-
CNPJ
35.001.563/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2022
  • Patrimônio Líquido 81,16 M
  • Fundos de Investimento
    99,66%
    R$ 80.886.452,36
  • Títulos Públicos
    0,33%
    R$ 265.426,33
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.466,09
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 3.672,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AG PARTICIPAÇÕES 5ª EMISSÃO
    R$ 59.769.092,97
    73,64%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGPAR VI
    R$ 20.624.556,67
    25,41%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 492.802,72
    0,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 265.426,33
    0,33%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.466,09
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.672,54
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 AG F FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,60% 5,30% 0,00% 0,00% 8,18% 16,99% 17,89%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,67% 5,25% 5,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 AG F FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 AG F FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 AG F FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 AG F FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 AG F FI RF CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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